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財(cái)務(wù)摘要

2021年3月24日交銀國(guó)際控股有限公司“交銀國(guó)際”、“公司”，股份代號(hào)：3329.HK今日公布截至2020年12月31 日止12個(gè)月的全年業(yè)績(jī)，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)總收入21.95億港元，凈利潤(rùn)8.51億港元，較去年同期分別增長(zhǎng)39.8及70.0;每股盈利0.31港元，同比增長(zhǎng)72.2;截至2020年12月31日，公司總資產(chǎn)為233.60億港元，凈資產(chǎn)為77.8億港元，較2019年底分別增長(zhǎng)24.7及17.4。股東權(quán)益回報(bào)率ROE12.19，比上年提高4.37個(gè)百分點(diǎn)。公司董事會(huì)建議派發(fā)末期股息每股0.16港元，派息比率為52，整體派息金額按年升78，保持高比例分紅，持續(xù)回饋投資者。

2020年，交銀國(guó)際積極應(yīng)對(duì)新冠疫情等諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，堅(jiān)持持牌業(yè)務(wù)與資產(chǎn)業(yè)務(wù)平衡發(fā)展、協(xié)同推進(jìn)，多項(xiàng)業(yè)務(wù)跑贏大市，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。公司穩(wěn)健成長(zhǎng)獲資本市場(chǎng)、客戶及投資者肯定，全年獲評(píng)國(guó)際國(guó)內(nèi)逾20項(xiàng)行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)，保持香港中資券商最高水平信用評(píng)級(jí)惠譽(yù)A、穆迪A3，在充滿挑戰(zhàn)的一年保持強(qiáng)勁韌性和高質(zhì)量發(fā)展?jié)摿Α?/p>

特色投行建設(shè)質(zhì)效并舉，業(yè)務(wù)排名領(lǐng)先。2020年，完成保薦人項(xiàng)目4單、全球協(xié)調(diào)人及賬簿管理人項(xiàng)目31單、債券承銷項(xiàng)目63單，IPO承銷項(xiàng)目數(shù)位列香港市場(chǎng)第5名。特色行業(yè)組建設(shè)初見成效，新經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目占全年IPO項(xiàng)目45，醫(yī)療健康、TMT行業(yè)影響力逐步提升。

證券業(yè)務(wù)量利齊升，全球全產(chǎn)品交易平臺(tái)產(chǎn)品日臻豐富。2020年港股成交量增長(zhǎng)約60，跑贏大市，市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。推出服務(wù)寶、新股寶、基金智選，進(jìn)行數(shù)字化及智慧化迭代升級(jí)，為客戶提供多元化跨境財(cái)富管理服務(wù)產(chǎn)品，非港股傭金收入增長(zhǎng)超150。把握市場(chǎng)脈搏，發(fā)力IPO融資業(yè)務(wù)，成功打造“券商的券商”合作模式，培育“交銀國(guó)際財(cái)富管理產(chǎn)品平臺(tái)+服務(wù)同業(yè)客戶差異化需求”共贏發(fā)展生態(tài)。

境外資管與固收業(yè)務(wù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，港股公募基金業(yè)績(jī)領(lǐng)先。交銀國(guó)際發(fā)行的主動(dòng)管理型港股公募基金——交銀國(guó)際龍騰核心增長(zhǎng)基金，2020年實(shí)現(xiàn)超額收益46.84，位居香港市場(chǎng)同類產(chǎn)品第一。公司成立FICC部，打通涵蓋承銷、投資、交易、產(chǎn)品與銷售的固定收益業(yè)務(wù)鏈條，實(shí)現(xiàn)合規(guī)基礎(chǔ)上一體化運(yùn)作。

境內(nèi)人民幣私募股權(quán)基金管理業(yè)務(wù)形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。以交銀科創(chuàng)系列股權(quán)投資基金為引領(lǐng)，投資地域聚焦長(zhǎng)三角和大灣區(qū)，投資行業(yè)聚焦數(shù)字智能和醫(yī)療健康;截至目前，已在上海、南京、深圳等地設(shè)立6支科創(chuàng)系列基金，完成投資項(xiàng)目16個(gè)，主要集中在長(zhǎng)三角，其中4家近期準(zhǔn)備于科創(chuàng)板上市;攜手東風(fēng)集團(tuán)設(shè)立交行首支產(chǎn)融結(jié)合股權(quán)投資基金、交銀科創(chuàng)系列首支行業(yè)主題基金——東風(fēng)交銀轅憬汽車產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金，首期規(guī)模16億元。完善全資產(chǎn)類別跨境資產(chǎn)管理平臺(tái)，2020年完成設(shè)立4支QFLP基金，形成QFLP/QDIE基金為創(chuàng)新特色的跨境基金產(chǎn)品布局。

投資收益穩(wěn)健釋放新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換潛力，多元協(xié)同持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。股權(quán)投資重點(diǎn)布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，已對(duì)超過60家企業(yè)完成投資，深度挖掘行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)機(jī)遇;結(jié)構(gòu)化融資聚焦跨境優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)抵押融資和高成長(zhǎng)性企業(yè)股債混合型投資，債券投資偏重信用資質(zhì)較好、久期較短產(chǎn)品，致力于在投資回報(bào)與可承受風(fēng)險(xiǎn)間達(dá)致平衡。公司自2018年起實(shí)行資產(chǎn)業(yè)務(wù)與持牌業(yè)務(wù)平衡發(fā)展、協(xié)同推進(jìn)的經(jīng)營(yíng)模式，提升資源配置效率,持續(xù)激發(fā)穿越周期的內(nèi)生動(dòng)力。公司立足交銀集團(tuán)投行業(yè)務(wù)和市場(chǎng)化股權(quán)投資業(yè)務(wù)平臺(tái)，發(fā)揮“境內(nèi)+境外”、“商行+投行”優(yōu)勢(shì)，打造正向循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)路徑，滿足客戶全生命周期的金融服務(wù)需求。

宏觀策略及新前沿研究形成特色，投研支撐見成效。以首席策略師洪灝為引領(lǐng)的宏觀策略研究市場(chǎng)影響力不斷提升,對(duì)以量化模型為基礎(chǔ)的新的經(jīng)濟(jì)周期理論進(jìn)行開創(chuàng)性研究;設(shè)立“新前沿研究中心”，圍繞新經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)開展跨行業(yè)研究。獨(dú)立投研能力重塑專業(yè)價(jià)值，特別是對(duì)公司在新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投融資項(xiàng)目發(fā)掘篩選、投資與退出時(shí)點(diǎn)方面發(fā)揮關(guān)鍵協(xié)同作用。

交銀國(guó)際董事長(zhǎng)譚岳衡表示，公司將保持穩(wěn)中求進(jìn)，結(jié)合香港戰(zhàn)略地位，積極把握國(guó)家雙循環(huán)新發(fā)展格局和長(zhǎng)三角、大灣區(qū)等重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略及新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換浪潮的機(jī)遇。持續(xù)提升全業(yè)務(wù)鏈條綜合服務(wù)能力，加快全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。提升與交銀集團(tuán)雙向協(xié)同，深化“境內(nèi)+境外”、“商行+投行”聯(lián)動(dòng)模式，推廣“股權(quán)投資+結(jié)構(gòu)化融資+商業(yè)銀行信貸+上市+研究+財(cái)富管理”的產(chǎn)業(yè)鏈一體化運(yùn)作體系。嚴(yán)格執(zhí)行“穩(wěn)健、審慎、合規(guī)”的風(fēng)險(xiǎn)偏好，在優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上穩(wěn)健擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模。展望“十四五”，譚岳衡表示，交銀國(guó)際將堅(jiān)持資產(chǎn)業(yè)務(wù)和持牌業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，采取“地域雙三角、行業(yè)雙聚焦、轉(zhuǎn)型雙科技”策略，在業(yè)務(wù)多元基礎(chǔ)上突出特色優(yōu)勢(shì)，致力于協(xié)同共融、專業(yè)精進(jìn)、創(chuàng)新突破及穩(wěn)健發(fā)展，建設(shè)具有全球影響力和區(qū)域市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)力的財(cái)富管理投行，努力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、均衡、穩(wěn)定的高質(zhì)量增長(zhǎng)，為客戶與股東創(chuàng)造更大價(jià)值。